Hinweis für Volksbank-Kunden:
 

SEPA Einzelbuchung von Sammlern: Keine Einzel-Darstellung auf dem Kontoauszug

(bei Legitimierung im FinTS/HBCI-Verfahren) Sehr geehrte Kunden,
 
bei der Volksbank eG Bremerhaven-Cuxland gab es vor einiger Zeit eine interne Systemumstellung. Hintergrund ist die Migration bzw. Fusion der beiden Rechenzentren GAD und Fiducia. In dem Zusammenhang hat sich eine Fehler eingeschlichen: das sog. „Batchbooking“ Kennzeichen (<BtchBookg> true/false) wird ignoriert. Das führt dazu, dass bei Einreichung einer Sammelüberweisung mit BtchBookg=false die Zahlungen dennoch nicht einzeln im Kontoauszug ausgewiesen werden.
 

Folge/Problem:

Weil das „Batchbooking“ Kennzeichen nicht berücksichtigt wird, erscheint auf Ihrem Kontoauszug nur die Gesamtsumme der Überweisungen und ein Hinweis auf das Vorliegen einer Sammelüberweisung.
 
Das Problem ist in Volksbank-Kreisen bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet.
Es handelt sich hier nicht um eine Fehlfunktion innerhalb von Pro Saldo Web. Das Problem tritt auch auf, wenn Sie die Überweisungen über ein Banking-Programm einreichen.
 

Lösungsvorschläge:

Je Empfänger eine Überweisung erstellen Nutzer von ELOoffice/ReWe-Paket können wie folgt vorgehen: in Pro Saldo Web in der Zahlungs-Liste nach „Kontakt“ sortieren und die Spalte „ZV“ manuell konfigurieren, so dass bei „Zahlungslauf durchführen“ nur jeweils eine Zahlung für einen Empfänger erstellt wird.   Vorteil: Auf dem Kontoauszug sind die Einzelbuchungen/Zahlungen sichtbar. Die Buchung des Kontoauszugs ist wie gewohnt möglich.   Nachteil: Diese Methode dürfte nur bei einer (buchstäblich) überschaubaren Anzahl von Belegen sinnvoll sein, da sie relativ „klickaufwändig“ ist.

Ausgabeprotokoll mit den Einzelbuchungen in ELOoffice ablegen Nutzer von ELOoffice/ReWe-Paket können wie folgt vorgehen: nach der Überweisung in der Ansicht „Archiv“ die Datei „Zahlungs-Liste“ durch anklicken öffnen. In der Zeile „Ausgabeprotokoll“ kann das Protokoll angezeigt oder ausgedruckt werden: „Druckansicht“. Wählen Sie für den Ausdruck/die Ausgabe nun Wahlweise den „ELO Tiff Drucker“ oder den „ELO PDF Drucker“ und geben somit das Protokoll direkt in ELOoffice in die Postbox aus. In der Postbox wählen Sie als Verschlagwortungsmaske nun „Fibu Dateien und Übersichten“ und legen das Protokoll mit den Einzelbuchungen in ELOoffice ab. Somit ist gewährleistet, dass Ihre Buchhaltung direkten Zugriff auf die in der Sammelbuchung enthaltenen Einzelbuchungen hat und diese entsprechend verbuchen kann.   Vorteil: Einfache Disposition und Durchführung des Zahlungsverkehrs (wie bisher).   Nachteil: Im Kontoauszug erscheint nur der Betrag der Sammelbuchung; die Verbuchung des Kontoauszugs ist aufwändiger.

Ausblick:

In den nächsten Wochen könnte es als Zwischenlösung möglich sein, dass zumindest im elektronischen Kontoauszug, den die Volksbank per PDF erstellt, die Einzelbuchungen sichtbar sind.
 
 
Für Fragen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung
Frank Zwißler